有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/03/26-2024/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	ファイブスター・ETFグローバル・バランス(適格機関投資家私募)	111,433,964	1.6801	187,220,202	1.8001	200,592,278	50.97
日本	投資信託 受益証券	MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)	85,339,018	1.1786	100,580,566	1.1763	100,384,286	25.50
日本	投資信託 受益証券	日本好配当株ニュートラルファンド2020-01(適格機関投資家私募)	79,613,562	1.1328	90,186,243	1.1038	87,877,449	22.33

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80