有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/03/26-2025/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	ファイブスター・ETFグローバル・バランス(適格機関投資家私募)	96,267,486	2.0515	197,492,747	2.1884	210,671,766	52.51
日本	投資信託 受益証券	MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)	73,502,167	1.2953	95,207,356	1.3023	95,721,872	23.86
日本	投資信託 受益証券	日本好配当株ニュートラルファンド2020-01(適格機関投資家私募)	79,613,562	1.1688	93,052,331	1.1419	90,910,726	22.66

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03