有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/09/26-2024/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	ファイブスター・ETFグローバル・バランス(適格機関投資家私募)	122,573,797	1.6112	197,490,901	1.5818	193,887,232	49.83
日本	投資信託 受益証券	MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)	85,339,018	1.1796	100,665,905	1.1908	101,621,702	26.12
日本	投資信託 受益証券	日本好配当株ニュートラルファンド2020-01(適格機関投資家私募)	79,613,562	1.1300	89,963,325	1.1481	91,404,330	23.49

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.44
合 計	99.44