有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月29日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (2019年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,299,863,660 | |||||||||
| 未収入金 | 47,715,479 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,347,579,139 | |||||||||
| 資産合計 | 3,347,579,139 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払解約金 | 47,715,479 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 472,479 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 18,901,428 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,295,822 | |||||||||
| 流動負債合計 | 68,385,208 | |||||||||
| 負債合計 | 68,385,208 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 3,433,917,698 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,723,767 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 48,354,575 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,279,193,931 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,279,193,931 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,347,579,139 | |||||||||
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