有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 (2024年2月26日現在) | 第7期 (2025年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 720,105,924 | 582,627,873 | |||||||||
| 未収入金 | 4,276,500 | 4,387,131 | |||||||||
| 流動資産合計 | 724,382,424 | 587,015,004 | |||||||||
| 資産合計 | 724,382,424 | 587,015,004 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,276,500 | 4,387,131 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 84,497 | 69,358 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,381,769 | 2,776,551 | |||||||||
| その他未払費用 | 422,662 | 347,018 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,165,428 | 7,580,058 | |||||||||
| 負債合計 | 8,165,428 | 7,580,058 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 833,380,501 | 670,056,405 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,163,505 | △90,621,459 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 49,377,490 | 52,995,697 | |||||||||
| 元本等合計 | 716,216,996 | 579,434,946 | |||||||||
| 純資産合計 | 716,216,996 | 579,434,946 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 724,382,424 | 587,015,004 | |||||||||
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