有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2019年2月25日現在) | 第2期 (2020年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,299,863,660 | 2,145,779,708 | |||||||||
| 未収入金 | 47,715,479 | 23,769,932 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,347,579,139 | 2,169,549,640 | |||||||||
| 資産合計 | 3,347,579,139 | 2,169,549,640 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 47,715,479 | 23,769,932 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 472,479 | 263,996 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 18,901,428 | 10,561,836 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,295,822 | 1,240,359 | |||||||||
| 流動負債合計 | 68,385,208 | 35,836,123 | |||||||||
| 負債合計 | 68,385,208 | 35,836,123 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,433,917,698 | 2,148,124,706 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,723,767 | △14,411,189 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 48,354,575 | 66,555,825 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,279,193,931 | 2,133,713,517 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,279,193,931 | 2,133,713,517 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,347,579,139 | 2,169,549,640 | |||||||||
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