有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (2021年2月24日現在) | 第4期 (2022年2月24日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,539,910,358 | 1,116,627,145 | |||||||||
| 未収入金 | 2,544,427 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,542,454,785 | 1,116,627,145 | |||||||||
| 資産合計 | 1,542,454,785 | 1,116,627,145 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,544,427 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 185,550 | 136,934 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,423,803 | 5,478,701 | |||||||||
| その他未払費用 | 927,920 | 684,786 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,081,700 | 6,300,421 | |||||||||
| 負債合計 | 11,081,700 | 6,300,421 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,490,476,343 | 1,132,045,947 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,896,742 | △21,719,223 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 62,975,961 | 53,112,041 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,531,373,085 | 1,110,326,724 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,531,373,085 | 1,110,326,724 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,542,454,785 | 1,116,627,145 | |||||||||
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