有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/25-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 (2023年2月24日現在) | 第6期 (2024年2月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 900,186,309 | 720,105,924 | |||||||||
| 未収入金 | 1,074,578 | 4,276,500 | |||||||||
| 流動資産合計 | 901,260,887 | 724,382,424 | |||||||||
| 資産合計 | 901,260,887 | 724,382,424 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,074,578 | 4,276,500 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 101,300 | 84,497 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,053,777 | 3,381,769 | |||||||||
| その他未払費用 | 506,666 | 422,662 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,736,321 | 8,165,428 | |||||||||
| 負債合計 | 5,736,321 | 8,165,428 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,037,409,365 | 833,380,501 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,884,799 | △117,163,505 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 55,655,763 | 49,377,490 | |||||||||
| 元本等合計 | 895,524,566 | 716,216,996 | |||||||||
| 純資産合計 | 895,524,566 | 716,216,996 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 901,260,887 | 724,382,424 | |||||||||
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