有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/26-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第7期 (2025年2月25日現在) | 第8期 (2026年2月24日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 582,627,873 | 446,678,027 | |||||||||
| 未収入金 | 4,387,131 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 587,015,004 | 446,678,027 | |||||||||
| 資産合計 | 587,015,004 | 446,678,027 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,387,131 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 69,358 | 52,440 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,776,551 | 2,099,553 | |||||||||
| その他未払費用 | 347,018 | 262,387 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,580,058 | 2,414,380 | |||||||||
| 負債合計 | 7,580,058 | 2,414,380 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 670,056,405 | 479,542,825 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,621,459 | △35,279,178 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 52,995,697 | 47,577,349 | |||||||||
| 元本等合計 | 579,434,946 | 444,263,647 | |||||||||
| 純資産合計 | 579,434,946 | 444,263,647 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 587,015,004 | 446,678,027 | |||||||||
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