有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (2020年2月25日現在) | 第3期 (2021年2月24日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,145,779,708 | 1,539,910,358 | |||||||||
| 未収入金 | 23,769,932 | 2,544,427 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,169,549,640 | 1,542,454,785 | |||||||||
| 資産合計 | 2,169,549,640 | 1,542,454,785 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 23,769,932 | 2,544,427 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 263,996 | 185,550 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 10,561,836 | 7,423,803 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,240,359 | 927,920 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,836,123 | 11,081,700 | |||||||||
| 負債合計 | 35,836,123 | 11,081,700 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,148,124,706 | 1,490,476,343 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,411,189 | 40,896,742 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 66,555,825 | 62,975,961 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,133,713,517 | 1,531,373,085 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,133,713,517 | 1,531,373,085 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,169,549,640 | 1,542,454,785 | |||||||||
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