有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

①【純資産の推移】

「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	95,264,367	95,555,207	0.9826	0.9856
(2018年7月20日)
第2特定期間末	60,632,570	60,820,184	0.9695	0.9725
(2019年1月21日)
第3特定期間末	53,744,221	53,907,987	0.9845	0.9875
(2019年7月22日)
第4特定期間末	46,673,401	46,816,021	0.9818	0.9848
(2020年1月20日)
2019年1月末日	60,772,600	-	0.9717	-
2月末日	60,935,863	-	0.9741	-
3月末日	55,572,735	-	0.9805	-
4月末日	55,433,266	-	0.9777	-
5月末日	53,489,808	-	0.9802	-
6月末日	53,934,440	-	0.9882	-
7月末日	53,747,907	-	0.9845	-
8月末日	51,942,687	-	0.9862	-
9月末日	49,017,832	-	0.9850	-
10月末日	47,374,360	-	0.9827	-
11月末日	46,682,280	-	0.9824	-
12月末日	46,724,015	-	0.9830	-
2020年1月末日	45,595,160	-	0.9839	-

「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	18,883,626	18,966,826	1.0213	1.0258
(2018年7月20日)
第2特定期間末	6,509,036	6,538,617	0.9902	0.9947
(2019年1月21日)
第3特定期間末	1,469,919	1,476,485	1.0073	1.0118
(2019年7月22日)
第4特定期間末	1,531,101	1,537,735	1.0385	1.0430
(2020年1月20日)
2019年1月末日	6,527,166	-	0.9929	-
2月末日	6,435,508	-	1.0093	-
3月末日	6,471,959	-	1.0151	-
4月末日	6,513,332	-	1.0216	-
5月末日	6,424,873	-	1.0077	-
6月末日	6,403,465	-	1.0037	-
7月末日	1,483,999	-	1.0168	-
8月末日	1,462,404	-	1.0009	-
9月末日	1,488,219	-	1.0178	-
10月末日	1,498,824	-	1.0229	-
11月末日	1,510,914	-	1.0290	-
12月末日	1,522,163	-	1.0346	-
2020年1月末日	1,515,166	-	1.0277	-