有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 95,264,367 | 95,555,207 | 0.9826 | 0.9856 |
| (2018年7月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 60,632,570 | 60,820,184 | 0.9695 | 0.9725 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 第3特定期間末 | 53,744,221 | 53,907,987 | 0.9845 | 0.9875 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第4特定期間末 | 46,673,401 | 46,816,021 | 0.9818 | 0.9848 |
| (2020年1月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 49,513,163 | 49,666,524 | 0.9686 | 0.9716 |
| (2020年7月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 29,747,261 | 29,836,834 | 0.9963 | 0.9993 |
| (2021年1月20日) | ||||
| 2020年1月末日 | 45,595,160 | - | 0.9839 | - |
| 2月末日 | 45,386,451 | - | 0.9834 | - |
| 3月末日 | 47,363,894 | - | 0.9095 | - |
| 4月末日 | 48,695,707 | - | 0.9348 | - |
| 5月末日 | 49,575,702 | - | 0.9515 | - |
| 6月末日 | 50,212,930 | - | 0.9636 | - |
| 7月末日 | 33,733,346 | - | 0.9739 | - |
| 8月末日 | 33,850,027 | - | 0.9770 | - |
| 9月末日 | 29,131,170 | - | 0.9771 | - |
| 10月末日 | 29,142,119 | - | 0.9770 | - |
| 11月末日 | 29,545,659 | - | 0.9902 | - |
| 12月末日 | 29,772,159 | - | 0.9975 | - |
| 2021年1月末日 | 29,794,492 | - | 0.9978 | - |
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 18,883,626 | 18,966,826 | 1.0213 | 1.0258 |
| (2018年7月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 6,509,036 | 6,538,617 | 0.9902 | 0.9947 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 第3特定期間末 | 1,469,919 | 1,476,485 | 1.0073 | 1.0118 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第4特定期間末 | 1,531,101 | 1,537,735 | 1.0385 | 1.0430 |
| (2020年1月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 1,499,368 | 1,506,087 | 1.0040 | 1.0085 |
| (2020年7月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 1,505,322 | 1,512,083 | 1.0018 | 1.0063 |
| (2021年1月20日) | ||||
| 2020年1月末日 | 1,515,166 | - | 1.0277 | - |
| 2月末日 | 1,538,744 | - | 1.0413 | - |
| 3月末日 | 1,407,931 | - | 0.9509 | - |
| 4月末日 | 1,431,300 | - | 0.9645 | - |
| 5月末日 | 1,474,399 | - | 0.9914 | - |
| 6月末日 | 1,498,068 | - | 1.0052 | - |
| 7月末日 | 1,478,797 | - | 0.9902 | - |
| 8月末日 | 1,490,583 | - | 0.9961 | - |
| 9月末日 | 1,497,683 | - | 1.0001 | - |
| 10月末日 | 1,483,593 | - | 0.9899 | - |
| 11月末日 | 1,495,161 | - | 0.9968 | - |
| 12月末日 | 1,513,292 | - | 1.0013 | - |
| 2021年1月末日 | 1,513,898 | - | 1.0072 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
