有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

①【純資産の推移】

「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	95,264,367	95,555,207	0.9826	0.9856
(2018年7月20日)	95,264,367	95,555,207	0.9826	0.9856
第2特定期間末	60,632,570	60,820,184	0.9695	0.9725
(2019年1月21日)	60,632,570	60,820,184	0.9695	0.9725
第3特定期間末	53,744,221	53,907,987	0.9845	0.9875
(2019年7月22日)	53,744,221	53,907,987	0.9845	0.9875
第4特定期間末	46,673,401	46,816,021	0.9818	0.9848
(2020年1月20日)	46,673,401	46,816,021	0.9818	0.9848
第5特定期間末	49,513,163	49,666,524	0.9686	0.9716
(2020年7月20日)	49,513,163	49,666,524	0.9686	0.9716
2019年7月末日	53,747,907	-	0.9845	-
8月末日	51,942,687	-	0.9862	-
9月末日	49,017,832	-	0.9850	-
10月末日	47,374,360	-	0.9827	-
11月末日	46,682,280	-	0.9824	-
12月末日	46,724,015	-	0.9830	-
2020年1月末日	45,595,160	-	0.9839	-
2月末日	45,386,451	-	0.9834	-
3月末日	47,363,894	-	0.9095	-
4月末日	48,695,707	-	0.9348	-
5月末日	49,575,702	-	0.9515	-
6月末日	50,212,930	-	0.9636	-
7月末日	33,733,346	-	0.9739	-

「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	18,883,626	18,966,826	1.0213	1.0258
(2018年7月20日)	18,883,626	18,966,826	1.0213	1.0258
第2特定期間末	6,509,036	6,538,617	0.9902	0.9947
(2019年1月21日)	6,509,036	6,538,617	0.9902	0.9947
第3特定期間末	1,469,919	1,476,485	1.0073	1.0118
(2019年7月22日)	1,469,919	1,476,485	1.0073	1.0118
第4特定期間末	1,531,101	1,537,735	1.0385	1.0430
(2020年1月20日)	1,531,101	1,537,735	1.0385	1.0430
第5特定期間末	1,499,368	1,506,087	1.0040	1.0085
(2020年7月20日)	1,499,368	1,506,087	1.0040	1.0085
2019年7月末日	1,483,999	-	1.0168	-
8月末日	1,462,404	-	1.0009	-
9月末日	1,488,219	-	1.0178	-
10月末日	1,498,824	-	1.0229	-
11月末日	1,510,914	-	1.0290	-
12月末日	1,522,163	-	1.0346	-
2020年1月末日	1,515,166	-	1.0277	-
2月末日	1,538,744	-	1.0413	-
3月末日	1,407,931	-	0.9509	-
4月末日	1,431,300	-	0.9645	-
5月末日	1,474,399	-	0.9914	-
6月末日	1,498,068	-	1.0052	-
7月末日	1,478,797	-	0.9902	-