有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

①【純資産の推移】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2018年7月20日)	95,264,367	95,555,207	0.9826	0.9856
第2特定期間末 (2019年1月21日)	60,632,570	60,820,184	0.9695	0.9725
第3特定期間末 (2019年7月22日)	53,744,221	53,907,987	0.9845	0.9875
第4特定期間末 (2020年1月20日)	46,673,401	46,816,021	0.9818	0.9848
第5特定期間末 (2020年7月20日)	49,513,163	49,666,524	0.9686	0.9716
第6特定期間末 (2021年1月20日)	29,747,261	29,836,834	0.9963	0.9993
第7特定期間末 (2021年7月20日)	26,704,704	26,785,183	0.9955	0.9985
2020年7月末日	33,733,346	-	0.9739	-
8月末日	33,850,027	-	0.9770	-
9月末日	29,131,170	-	0.9771	-
10月末日	29,142,119	-	0.9770	-
11月末日	29,545,659	-	0.9902	-
12月末日	29,772,159	-	0.9975	-
2021年1月末日	29,794,492	-	0.9978	-
2月末日	26,568,405	-	0.9938	-
3月末日	26,538,676	-	0.9923	-
4月末日	26,614,616	-	0.9942	-
5月末日	26,719,672	-	0.9974	-
6月末日	26,776,111	-	0.9988	-
7月末日	26,761,039	-	0.9974	-

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2018年7月20日)	18,883,626	18,966,826	1.0213	1.0258
第2特定期間末 (2019年1月21日)	6,509,036	6,538,617	0.9902	0.9947
第3特定期間末 (2019年7月22日)	1,469,919	1,476,485	1.0073	1.0118
第4特定期間末 (2020年1月20日)	1,531,101	1,537,735	1.0385	1.0430
第5特定期間末 (2020年7月20日)	1,499,368	1,506,087	1.0040	1.0085
第6特定期間末 (2021年1月20日)	1,505,322	1,512,083	1.0018	1.0063
第7特定期間末 (2021年7月20日)	1,584,094	1,590,867	1.0525	1.0570
2020年7月末日	1,478,797	-	0.9902	-
8月末日	1,490,583	-	0.9961	-
9月末日	1,497,683	-	1.0001	-
10月末日	1,483,593	-	0.9899	-
11月末日	1,495,161	-	0.9968	-
12月末日	1,513,292	-	1.0013	-
2021年1月末日	1,513,898	-	1.0072	-
2月末日	1,534,819	-	1.0223	-
3月末日	1,592,590	-	1.0597	-
4月末日	1,575,146	-	1.0478	-
5月末日	1,595,357	-	1.0611	-
6月末日	1,606,188	-	1.0677	-
7月末日	1,593,538	-	1.0570	-