有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2023/07/20)

①【純資産の推移】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2023年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2018年7月20日)	95,264,367	95,555,207	0.9826	0.9856
第2特定期間末(2019年1月21日)	60,632,570	60,820,184	0.9695	0.9725
第3特定期間末(2019年7月22日)	53,744,221	53,907,987	0.9845	0.9875
第4特定期間末(2020年1月20日)	46,673,401	46,816,021	0.9818	0.9848
第5特定期間末(2020年7月20日)	49,513,163	49,666,524	0.9686	0.9716
第6特定期間末(2021年1月20日)	29,747,261	29,836,834	0.9963	0.9993
第7特定期間末(2021年7月20日)	26,704,704	26,785,183	0.9955	0.9985
第8特定期間末(2022年1月20日)	14,274,327	14,318,325	0.9733	0.9763
第9特定期間末(2022年7月20日)	12,709,445	12,751,838	0.8994	0.9024
第10特定期間末(2023年1月20日)	12,579,339	12,621,979	0.8850	0.8880
第11特定期間末(2023年7月20日)	11,421,372	11,461,055	0.8634	0.8664
2022年7月末日	12,853,332	-	0.9093	-
8月末日	12,721,297	-	0.8993	-
9月末日	12,318,633	-	0.8701	-
10月末日	12,199,135	-	0.8605	-
11月末日	12,325,747	-	0.8687	-
12月末日	12,413,885	-	0.8720	-
2023年1月末日	12,543,404	-	0.8822	-
2月末日	12,386,728	-	0.8683	-
3月末日	12,934,776	-	0.8743	-
4月末日	11,431,093	-	0.8729	-
5月末日	11,381,154	-	0.8659	-
6月末日	11,331,135	-	0.8613	-
7月末日	11,381,750	-	0.8601	-

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2023年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2018年7月20日)	18,883,626	18,966,826	1.0213	1.0258
第2特定期間末(2019年1月21日)	6,509,036	6,538,617	0.9902	0.9947
第3特定期間末(2019年7月22日)	1,469,919	1,476,485	1.0073	1.0118
第4特定期間末(2020年1月20日)	1,531,101	1,537,735	1.0385	1.0430
第5特定期間末(2020年7月20日)	1,499,368	1,506,087	1.0040	1.0085
第6特定期間末(2021年1月20日)	1,505,322	1,512,083	1.0018	1.0063
第7特定期間末(2021年7月20日)	1,584,094	1,590,867	1.0525	1.0570
第8特定期間末(2022年1月20日)	1,620,411	1,627,198	1.0744	1.0789
第9特定期間末(2022年7月20日)	1,852,954	1,859,912	1.1983	1.2028
第10特定期間末(2023年1月20日)	2,379,092	2,388,651	1.1200	1.1245
第11特定期間末(2023年7月20日)	1,850,328	1,857,147	1.2209	1.2254
2022年7月末日	1,836,190	-	1.1840	-
8月末日	1,943,733	-	1.2109	-
9月末日	1,972,979	-	1.2228	-
10月末日	2,318,370	-	1.2351	-
11月末日	2,233,956	-	1.1761	-
12月末日	2,270,539	-	1.1423	-
2023年1月末日	2,323,635	-	1.1343	-
2月末日	1,663,818	-	1.1687	-
3月末日	1,639,379	-	1.1557	-
4月末日	1,672,953	-	1.1710	-
5月末日	1,741,112	-	1.2160	-
6月末日	1,798,153	-	1.2571	-
7月末日	1,926,107	-	1.2248	-