純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年8月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	45本	203,459百万円

e style="width:638px;">種 類本 数純資産総額追加型株式投資信託45本203,459百万円合 計45本203,459百万円

2019/10/16 10:11

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.132%(税抜0.12%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

2019/10/16 10:11

#3 投資制限（連結）

2)投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除く)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産

2019/10/16 10:11

#4 投資対象（連結）

3)上記1)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記2)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
4)委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
5)上記4)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2019/10/16 10:11

#5 投資方針（連結）

1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

2019/10/16 10:11

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

インデックス・
マザーファンド1,877,128,841.001.01401,903,435,6350.97271,825,883,22399.99(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2019/10/16 10:11

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

短期金融資産、その他(負債控除後)		109,255		0.01
純資産総額		1,825,992,478		100.00

e class="f1">(2019年8月30日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,825,883,22399.99内 日本1,825,883,22399.99短期金融資産、その他(負債控除後)109,2550.01純資産総額1,825,992,478100.00(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/10/16 10:11

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	株主資本				評価・換算差額等				純資産合計
	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金		評価・換算差額等合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金

e class="f1">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高150,000400,000229,716629,716当期変動額剰余金の配当当期純利益株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)当期変動額合計----当期末残高150,000400,000229,716629,716株主資本評価・換算差額等純資産

2019/10/16 10:11

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e class="f1">(単位:千円)当中間会計期間
(2019年6月30日)資産の部流動資産現金・預金825,081金銭の信託1,300,000前払費用6,906未収入金169未収委託者報酬113,695立替金16,396その他6,925流動資産計2,269,174固定資産有形固定資産※131,878建物(純額)19,215器具備品(純額)12,662無形固定資産21,301ソフトウェア21,301投資その他の資産42,039投資有価証券27,948長期前払費用377繰延税金資産13,713固定資産計95,219資産合計2,364,393

負債合計		163,192
純資産の部
株主資本

e class="f1">(単位:千円)当中間会計期間
(2019年6月30日)負債の部流動負債預り金9,579未払費用92,668未払消費税等7,822未払法人税等24,961賞与引当金10,770役員賞与引当金1,000流動負債計146,802固定負債退職給付引当金10,691資産除去債務5,699固定負債計16,390負債合計163,192純資産の部株主資本資本金150,000資本剰余金資本準備金400,000その他資本剰余金229,716資本剰余金合計629,716利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,421,319利益剰余金合計1,421,319株主資本合計2,201,035評価・換算差額等その他有価証券評価差額金165評価・換算差額合計165純資産合計2,201,201負債・純資産合計2,364,393(2)中間損益計算書

2019/10/16 10:11

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

1.	計算期間末日における受益権の総数	1,150,131,115口	1,772,639,602口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,995,339円であります。	-
3.	計算期間末日における1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.9844円(9,844円)	1.0148円(10,148円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/10/16 10:11

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年8月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。

2019/10/16 10:11

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅱ 負債総額	623,726円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,825,992,478円
Ⅳ 発行済数量	1,883,582,396口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9694円

(参考)「楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド」

2019/10/16 10:11

#13 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

短期金融資産、その他(負債控除後)		2,792,708		0.15
純資産総額		1,825,879,286		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/10/16 10:11

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年3月31日現在)当事業年度
(2018年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金670,928749,355金銭の信託1,300,0001,300,000前払費用2,9156,087未収委託者報酬173,836118,904立替金-12,980その他5,0005,000流動資産計2,152,6812,192,328固定資産有形固定資産※136,926※134,138建物(純額)23,21820,816器具備品(純額)13,70713,321無形固定資産-19,448ソフトウェア-19,448投資その他の資産24,10951,609投資有価証券14,29139,373長期前払費用644405繰延税金資産9,17211,830固定資産計61,035105,195資産合計2,213,7162,297,524

純資産の部
株主資本

e class="f1">負債の部流動負債預り金3,1315,949未払費用94,05586,606未払消費税等9,37511,091未払法人税等32,7166,212賞与引当金14,91612,138役員賞与引当金8,0003,195流動負債計162,194125,191固定負債退職給付引当金-3,366資産除去債務5,6995,699固定負債計5,6999,065負債合計167,894134,257純資産の部株主資本資本金150,000150,000資本剰余金資本準備金400,000400,000その他資本剰余金229,716229,716資本剰余金合計629,716629,716利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,266,5971,385,144利益剰余金合計1,266,5971,385,144株主資本合計2,046,3142,164,860評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△491△1,593評価・換算差額合計△491△1,593純資産合計2,045,8222,163,266負債・純資産合計2,213,7162,297,524

2019/10/16 10:11

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、投資信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客直物電信売買相場の仲値によって計算します。
②基準価額は、毎営業日に算出されます。委託会社または販売会社にお問い合わせください。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。

2019/10/16 10:11

#16 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

負債合計	5,518,713	3,641,293
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/10/16 10:11