- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
2019年8月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
2019年8月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (2018年1月10日) | 5,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年7月17日) | 1,132,135,776 | 1,132,135,776 | 0.9844 | 0.9844 |
| 8月末日 | 1,293,873,149 | - | 1.0027 | - |
| 9月末日 | 1,339,573,988 | - | 1.0266 | - |
| 10月末日 | 1,365,575,074 | - | 0.9775 | - |
| 11月末日 | 1,482,915,146 | - | 1.0056 | - |
| 12月末日 | 1,373,492,699 | - | 0.8990 | - |
| 2019年 1月末日 | 1,485,534,659 | - | 0.9353 | - |
| 2月末日 | 1,617,681,723 | - | 0.9968 | - |
| 3月末日 | 1,578,767,092 | - | 0.9957 | - |
| 4月末日 | 1,629,074,190 | - | 1.0273 | - |
| 5月末日 | 1,619,733,390 | - | 0.9629 | - |
| 6月末日 | 1,730,761,244 | - | 0.9902 | - |
| 第2計算期間末 (2019年7月16日) | 1,798,862,726 | 1,798,862,726 | 1.0148 | 1.0148 |
| 7月末日 | 1,801,091,778 | - | 1.0231 | - |
| 8月末日 | 1,825,992,478 | - | 0.9694 | - |
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