有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,132 | 1,132 | 0.9844 | 0.9844 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,798 | 1,798 | 1.0148 | 1.0148 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 2,639 | 2,639 | 0.9402 | 0.9402 |
| 2019年 7月末日 | 1,801 | ― | 1.0231 | ― | |
| 8月末日 | 1,825 | ― | 0.9694 | ― | |
| 9月末日 | 1,882 | ― | 1.0183 | ― | |
| 10月末日 | 1,940 | ― | 1.0442 | ― | |
| 11月末日 | 2,003 | ― | 1.0754 | ― | |
| 12月末日 | 2,107 | ― | 1.1045 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,172 | ― | 1.0885 | ― | |
| 2月末日 | 2,135 | ― | 0.9870 | ― | |
| 3月末日 | 2,135 | ― | 0.8497 | ― | |
| 4月末日 | 2,417 | ― | 0.9215 | ― | |
| 5月末日 | 2,534 | ― | 0.9312 | ― | |
| 6月末日 | 2,515 | ― | 0.9158 | ― | |
| 7月末日 | 2,637 | ― | 0.9307 | ― | |
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