有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,132 | 1,132 | 0.9844 | 0.9844 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,798 | 1,798 | 1.0148 | 1.0148 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 2,639 | 2,639 | 0.9402 | 0.9402 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 4,890 | 4,890 | 1.2914 | 1.2914 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 8,942 | 8,942 | 1.5922 | 1.5922 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月18日) | 12,938 | 12,938 | 1.7452 | 1.7452 |
| 2022年 7月末日 | 9,192 | ― | 1.6275 | ― | |
| 8月末日 | 9,608 | ― | 1.6589 | ― | |
| 9月末日 | 9,596 | ― | 1.6044 | ― | |
| 10月末日 | 11,380 | ― | 1.8205 | ― | |
| 11月末日 | 11,611 | ― | 1.7754 | ― | |
| 12月末日 | 11,463 | ― | 1.6686 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 11,858 | ― | 1.6571 | ― | |
| 2月末日 | 12,404 | ― | 1.6994 | ― | |
| 3月末日 | 12,265 | ― | 1.6273 | ― | |
| 4月末日 | 12,501 | ― | 1.6585 | ― | |
| 5月末日 | 12,564 | ― | 1.6660 | ― | |
| 6月末日 | 13,329 | ― | 1.7964 | ― | |
| 7月末日 | 13,505 | ― | 1.8278 | ― | |
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