有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月10日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
平成30年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成30年1月10日) | 5,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 平成30年 1月末日 | 540,164,367 | - | 0.9900 | - |
| 2月末日 | 681,201,476 | - | 0.9426 | - |
| 3月末日 | 755,641,230 | - | 0.8994 | - |
| 4月末日 | 888,823,107 | - | 0.9348 | - |
| 5月末日 | 996,824,800 | - | 0.9429 | - |
| 6月末日 | 1,059,670,030 | - | 0.9468 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年7月17日) | 1,132,135,776 | 1,132,135,776 | 0.9844 | 0.9844 |
| 7月末日 | 1,154,750,002 | - | 0.9854 | - |
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