有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/17-2025/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,132 | 1,132 | 0.9844 | 0.9844 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,798 | 1,798 | 1.0148 | 1.0148 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 2,639 | 2,639 | 0.9402 | 0.9402 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 4,890 | 4,890 | 1.2914 | 1.2914 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 8,942 | 8,942 | 1.5922 | 1.5922 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月18日) | 12,938 | 12,938 | 1.7452 | 1.7452 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月16日) | 20,117 | 20,117 | 2.3396 | 2.3396 |
| 第8計算期間末 | (2025年 7月15日) | 26,159 | 26,159 | 2.4670 | 2.4670 |
| 2024年 7月末日 | 19,686 | ― | 2.2751 | ― | |
| 8月末日 | 19,280 | ― | 2.2076 | ― | |
| 9月末日 | 19,748 | ― | 2.2170 | ― | |
| 10月末日 | 21,728 | ― | 2.4005 | ― | |
| 11月末日 | 22,652 | ― | 2.4601 | ― | |
| 12月末日 | 23,404 | ― | 2.4914 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 24,399 | ― | 2.5133 | ― | |
| 2月末日 | 23,957 | ― | 2.4180 | ― | |
| 3月末日 | 23,564 | ― | 2.3431 | ― | |
| 4月末日 | 22,383 | ― | 2.1782 | ― | |
| 5月末日 | 23,751 | ― | 2.2779 | ― | |
| 6月末日 | 24,991 | ― | 2.3741 | ― | |
| 7月末日 | 26,573 | ― | 2.5079 | ― | |
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