有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,132 | 1,132 | 0.9844 | 0.9844 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,798 | 1,798 | 1.0148 | 1.0148 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 2,639 | 2,639 | 0.9402 | 0.9402 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 4,890 | 4,890 | 1.2914 | 1.2914 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 8,942 | 8,942 | 1.5922 | 1.5922 |
| 2021年 7月末日 | 4,941 | ― | 1.2980 | ― | |
| 8月末日 | 5,124 | ― | 1.3254 | ― | |
| 9月末日 | 5,090 | ― | 1.3229 | ― | |
| 10月末日 | 5,444 | ― | 1.3900 | ― | |
| 11月末日 | 5,610 | ― | 1.3906 | ― | |
| 12月末日 | 6,192 | ― | 1.4643 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,534 | ― | 1.4491 | ― | |
| 2月末日 | 6,650 | ― | 1.4467 | ― | |
| 3月末日 | 7,662 | ― | 1.5866 | ― | |
| 4月末日 | 8,118 | ― | 1.5979 | ― | |
| 5月末日 | 8,694 | ― | 1.6338 | ― | |
| 6月末日 | 8,876 | ― | 1.5969 | ― | |
| 7月末日 | 9,192 | ― | 1.6275 | ― | |
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