- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,132 | 1,132 | 0.9844 | 0.9844 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,798 | 1,798 | 1.0148 | 1.0148 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 2,639 | 2,639 | 0.9402 | 0.9402 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 4,890 | 4,890 | 1.2914 | 1.2914 |
| 2020年 7月末日 | 2,637 | ― | 0.9307 | ― | |
| 8月末日 | 2,779 | ― | 0.9710 | ― | |
| 9月末日 | 2,763 | ― | 0.9347 | ― | |
| 10月末日 | 2,774 | ― | 0.9148 | ― | |
| 11月末日 | 3,084 | ― | 1.0317 | ― | |
| 12月末日 | 3,145 | ― | 1.0378 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,341 | ― | 1.0727 | ― | |
| 2月末日 | 3,562 | ― | 1.1359 | ― | |
| 3月末日 | 4,154 | ― | 1.2491 | ― | |
| 4月末日 | 4,397 | ― | 1.2650 | ― | |
| 5月末日 | 4,765 | ― | 1.3039 | ― | |
| 6月末日 | 4,854 | ― | 1.2909 | ― | |
| 7月末日 | 4,941 | ― | 1.2980 | ― | |
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