臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第22計算期間 (2019年11月19日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,896,037,717円
期末受益権口数	2,884,642,795口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,040円
期中騰落率	0.56%

計算期間	第23計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,776,796,842円
期末受益権口数	2,743,848,284口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,120円
期中騰落率	0.90%

計算期間	第24計算期間 (2020年 1月17日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,784,930,144円
期末受益権口数	2,744,206,812口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,148円
期中騰落率	0.38%