臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/05/27 9:16
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
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| 計算期間 | 第85計算期間 (2025年 2月18日～2025年 3月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,087,082,480円 |
| 期末受益権口数 | 1,194,840,963口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,098円 |
| 期中騰落率 | 0.50% |
| 計算期間 | 第86計算期間 (2025年 3月18日～2025年 4月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,068,764,049円 |
| 期末受益権口数 | 1,193,243,998口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,957円 |
| 期中騰落率 | △1.44% |
| 計算期間 | 第87計算期間 (2025年 4月17日～2025年 5月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,073,156,096円 |
| 期末受益権口数 | 1,193,410,326口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,992円 |
| 期中騰落率 | 0.50% |
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