臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第25計算期間 (2020年 2月18日～2020年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,557,651,966円
期末受益権口数	2,664,029,574口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,601円
期中騰落率	△5.29%

計算期間	第26計算期間 (2020年 3月17日～2020年 4月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,424,286,783円
期末受益権口数	2,593,306,607口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,348円
期中騰落率	△2.53%

計算期間	第27計算期間 (2020年 4月17日～2020年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,387,841,657円
期末受益権口数	2,541,836,025口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,394円
期中騰落率	0.60%