臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第52計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,728,850,113円
期末受益権口数	1,856,620,987口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,312円
期中騰落率	△2.51%

計算期間	第53計算期間 (2022年 6月17日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,745,029,149円
期末受益権口数	1,874,155,367口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,311円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第54計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,809,620,448円
期末受益権口数	1,884,406,586口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,603円
期中騰落率	3.24%