臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/25 9:11
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース
| 計算期間 | 第61計算期間 (2023年 2月17日～2023年 3月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,736,449,441円 |
| 期末受益権口数 | 1,903,465,086口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,123円 |
| 期中騰落率 | △0.64% |
| 計算期間 | 第62計算期間 (2023年 3月17日～2023年 4月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,727,528,114円 |
| 期末受益権口数 | 1,888,982,743口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,145円 |
| 期中騰落率 | 0.35% |
| 計算期間 | 第63計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,733,648,311円 |
| 期末受益権口数 | 1,901,990,474口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,115円 |
| 期中騰落率 | △0.22% |