臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第100計算期間 (2026年 5月19日～2026年 6月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	921,192,552円
期末受益権口数	996,820,773口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,241円
期中騰落率	1.53%

計算期間	第101計算期間 (2026年 6月17日～2026年 7月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	883,975,361円
期末受益権口数	963,579,437口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,174円
期中騰落率	△0.62%

計算期間	第102計算期間 (2026年 7月17日～2026年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	865,606,389円
期末受益権口数	949,321,097口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,118円
期中騰落率	△0.50%