臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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計算期間	第64計算期間 (2023年 5月17日～2023年 6月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,695,628,097円
期末受益権口数	1,866,306,179口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,085円
期中騰落率	△0.22%

計算期間	第65計算期間 (2023年 6月17日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,685,160,609円
期末受益権口数	1,843,304,783口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,142円
期中騰落率	0.74%

計算期間	第66計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,564,428,083円
期末受益権口数	1,735,514,581口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,014円
期中騰落率	△1.29%