有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年4月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 399,346 | 65.68 | 26,231,992 | 65.46 | 26,141,254 | 49.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 12,507,251 | 1.0397 | 13,004,054 | 1.0386 | 12,990,030 | 24.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 6,460,131 | 2.0077 | 12,970,166 | 2.0105 | 12,988,093 | 24.59 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.69 |
| 合 計 | 98.69 |
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