有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 677,721 | 64.12 | 43,456,723 | 64.40 | 43,646,265 | 48.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 16,080,331 | 1.4103 | 22,678,090 | 1.4506 | 23,326,128 | 25.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 16,837,244 | 1.3528 | 22,778,034 | 1.3657 | 22,994,624 | 25.41 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.43 |
| 合 計 | 99.43 |
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