有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 703,856 | 62.06 | 43,682,368 | 62.46 | 43,969,353 | 49.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 17,513,222 | 1.2823 | 22,457,204 | 1.2544 | 21,968,585 | 24.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 12,298,378 | 1.7704 | 21,774,265 | 1.7833 | 21,931,697 | 24.81 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.41 |
| 合 計 | 99.41 |
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