有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 856,322 | 59.07 | 50,586,661 | 59.27 | 50,758,785 | 50.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 22,846,313 | 1.1716 | 26,766,740 | 1.0831 | 24,744,841 | 24.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 22,626,284 | 1.1619 | 26,291,474 | 1.06 | 23,983,861 | 23.77 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.60 |
| 合 計 | 98.60 |
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