有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 801,238 | 61.90 | 49,598,118 | 61.28 | 49,104,229 | 49.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 14,968,058 | 1.5791 | 23,637,542 | 1.6444 | 24,613,474 | 24.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 18,740,811 | 1.2502 | 23,429,761 | 1.3051 | 24,458,632 | 24.70 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.16 |
| 合 計 | 99.16 |
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