有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 146,087 | 62.48 | 9,127,618 | 62.30 | 9,102,610 | 46.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 2,910,723 | 1.5995 | 4,655,701 | 1.6942 | 4,931,346 | 24.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 3,813,899 | 1.2875 | 4,910,623 | 1.2897 | 4,918,785 | 24.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.86 |
| 合 計 | 95.86 |
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