有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA | 795,087 | 55.86 | 44,419,075 | 56.03 | 44,556,369 | 48.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 21,867,858 | 1.0335 | 22,601,935 | 1.0304 | 22,532,640 | 24.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 25,225,183 | 0.8909 | 22,473,956 | 0.8781 | 22,150,233 | 24.26 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.76 |
| 合 計 | 97.76 |
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