有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月10日-平成30年12月17日)

(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,409,197,172	円
Ⅱ 負債総額	12,766,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,396,431,027	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,347,700,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0362	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,362	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,517,572,008	円
Ⅱ 負債総額	14,766,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,502,805,627	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,417,005,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0606	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,606	円)