有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/16-2022/12/15)

(2023年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	24,821,493,217	円
Ⅱ 負債総額	144,880,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,676,613,161	円
Ⅳ 発行済数量(口)	15,440,756,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5981	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,981	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2023年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	27,390,824,820	円
Ⅱ 負債総額	72,115,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,318,708,883	円
Ⅳ 発行済数量(口)	15,445,496,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7687	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,687	円)