有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(2022年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	30,604,545,916	円
Ⅱ 負債総額	240,162,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,364,383,605	円
Ⅳ 発行済数量(口)	18,520,393,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6395	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,395	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2022年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	34,025,458,996	円
Ⅱ 負債総額	107,715,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,917,743,916	円
Ⅳ 発行済数量(口)	18,994,707,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7856	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,856	円)