有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	29,505,870,374	円
Ⅱ 負債総額	349,600,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,156,270,320	円
Ⅳ 発行済数量(口)	21,705,309,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3433	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,433	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	31,049,300,227	円
Ⅱ 負債総額	1,578,846,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,470,453,682	円
Ⅳ 発行済数量(口)	20,876,333,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4117	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,117	円)