有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	33,889,598,710	円
Ⅱ 負債総額	434,021,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,455,577,076	円
Ⅳ 発行済数量(口)	24,459,994,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3678	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,678	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	37,345,815,549	円
Ⅱ 負債総額	486,264,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,859,551,009	円
Ⅳ 発行済数量(口)	25,150,994,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4655	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,655	円)