有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)

(2025年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	30,328,649,978	円
Ⅱ 負債総額	137,731,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,190,918,141	円
Ⅳ 発行済数量(口)	16,171,390,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8669	円
(1万口当たりの純資産額)	(18,669	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2025年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	31,902,812,351	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,902,812,351	円
Ⅳ 発行済数量(口)	14,882,748,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1436	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,436	円)