有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/16-2023/12/15)

(2024年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	25,251,498,198	円
Ⅱ 負債総額	166,611,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,084,887,102	円
Ⅳ 発行済数量(口)	14,009,902,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7905	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,905	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの現況

(2024年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	27,381,256,839	円
Ⅱ 負債総額	12,567,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,368,689,558	円
Ⅳ 発行済数量(口)	13,565,485,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0175	円
(1万口当たりの純資産額)	(20,175	円)