有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 57,012,662 |
| 親投資信託受益証券 | 7,887,116,472 |
| 未収入金 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,947,129,134 |
| 資産合計 | 7,947,129,134 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,893,198 |
| 未払受託者報酬 | 1,373,822 |
| 未払委託者報酬 | 51,519,709 |
| その他未払費用 | 54,879 |
| 流動負債合計 | 54,841,608 |
| 負債合計 | 54,841,608 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 8,136,034,209 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △243,746,683 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 7,892,287,526 |
| 純資産合計 | 7,892,287,526 |
| 負債純資産合計 | 7,947,129,134 |
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