有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年7月17日現在 | 第6期 2021年1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,917,350 | 43,615,766 |
| 親投資信託受益証券 | 2,497,940,981 | 2,050,756,200 |
| 未収入金 | 17,540,000 | 98,610,000 |
| 流動資産合計 | 2,542,398,331 | 2,192,981,966 |
| 資産合計 | 2,542,398,331 | 2,192,981,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 91,072,980 |
| 未払解約金 | 27,124,334 | 40,160,302 |
| 未払受託者報酬 | 566,796 | 506,506 |
| 未払委託者報酬 | 21,256,653 | 18,995,323 |
| その他未払費用 | 20,316 | 17,997 |
| 流動負債合計 | 48,968,099 | 150,753,108 |
| 負債合計 | 48,968,099 | 150,753,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,614,408,577 | 1,821,459,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,978,345 | 220,769,245 |
| (分配準備積立金) | 109,112,744 | 278,425,409 |
| 元本等合計 | 2,493,430,232 | 2,042,228,858 |
| 純資産合計 | 2,493,430,232 | 2,042,228,858 |
| 負債純資産合計 | 2,542,398,331 | 2,192,981,966 |
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