有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成30年7月17日現在 | 第2期 平成31年1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,012,662 | 60,691,825 |
| 親投資信託受益証券 | 7,887,116,472 | 6,287,636,733 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,947,129,134 | 6,352,328,558 |
| 資産合計 | 7,947,129,134 | 6,352,328,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,893,198 | 649,361 |
| 未払受託者報酬 | 1,373,822 | 1,551,971 |
| 未払委託者報酬 | 51,519,709 | 58,200,825 |
| その他未払費用 | 54,879 | 60,221 |
| 流動負債合計 | 54,841,608 | 60,462,378 |
| 負債合計 | 54,841,608 | 60,462,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,136,034,209 | ※1 7,440,174,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △243,746,683 | ※2 △1,148,308,022 |
| (分配準備積立金) | - | 420,378 |
| 元本等合計 | 7,892,287,526 | 6,291,866,180 |
| 純資産合計 | 7,892,287,526 | 6,291,866,180 |
| 負債純資産合計 | 7,947,129,134 | 6,352,328,558 |
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