有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年7月19日現在 | 第8期 2022年1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,788,852 | 16,596,834 |
| 親投資信託受益証券 | 1,748,141,515 | 1,704,078,725 |
| 未収入金 | 76,820,000 | 74,020,000 |
| 流動資産合計 | 1,842,750,367 | 1,794,695,559 |
| 資産合計 | 1,842,750,367 | 1,794,695,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,615,345 | 74,186,669 |
| 未払解約金 | 2,644,620 | 1,381,618 |
| 未払受託者報酬 | 437,436 | 398,623 |
| 未払委託者報酬 | 16,405,518 | 14,950,237 |
| その他未払費用 | 15,440 | 14,049 |
| 流動負債合計 | 96,118,359 | 90,931,196 |
| 負債合計 | 96,118,359 | 90,931,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,532,306,901 | 1,483,733,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,325,107 | 220,030,973 |
| (分配準備積立金) | 261,024,825 | 247,347,351 |
| 元本等合計 | 1,746,632,008 | 1,703,764,363 |
| 純資産合計 | 1,746,632,008 | 1,703,764,363 |
| 負債純資産合計 | 1,842,750,367 | 1,794,695,559 |
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