有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成31年1月17日現在 | 第3期 令和1年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,691,825 | 47,905,175 |
| 親投資信託受益証券 | 6,287,636,733 | 4,409,116,200 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,352,328,558 | 4,492,021,375 |
| 資産合計 | 6,352,328,558 | 4,492,021,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 649,361 | 38,114,082 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,971 | 1,180,510 |
| 未払委託者報酬 | 58,200,825 | 44,271,189 |
| その他未払費用 | 60,221 | 44,758 |
| 流動負債合計 | 60,462,378 | 83,610,539 |
| 負債合計 | 60,462,378 | 83,610,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,440,174,202 | ※1 4,911,333,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,148,308,022 | ※2 △502,923,012 |
| (分配準備積立金) | 420,378 | 46,427,330 |
| 元本等合計 | 6,291,866,180 | 4,408,410,836 |
| 純資産合計 | 6,291,866,180 | 4,408,410,836 |
| 負債純資産合計 | 6,352,328,558 | 4,492,021,375 |
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