有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和2年1月17日現在 | 第5期 令和2年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,015,442 | 26,917,350 |
| 親投資信託受益証券 | 3,267,436,386 | 2,497,940,981 |
| 未収入金 | 28,830,000 | 17,540,000 |
| 流動資産合計 | 3,352,281,828 | 2,542,398,331 |
| 資産合計 | 3,352,281,828 | 2,542,398,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,250,986 | 27,124,334 |
| 未払受託者報酬 | 822,674 | 566,796 |
| 未払委託者報酬 | 30,851,910 | 21,256,653 |
| その他未払費用 | 31,079 | 20,316 |
| 流動負債合計 | 97,956,649 | 48,968,099 |
| 負債合計 | 97,956,649 | 48,968,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,230,301,627 | 2,614,408,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,023,552 | △120,978,345 |
| (分配準備積立金) | 128,211,042 | 109,112,744 |
| 元本等合計 | 3,254,325,179 | 2,493,430,232 |
| 純資産合計 | 3,254,325,179 | 2,493,430,232 |
| 負債純資産合計 | 3,352,281,828 | 2,542,398,331 |
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